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Analyste senior, trésorerie

Localisation : Nord de Montréal

Salaire : 100-110K

Responsabilités

Évaluer l'exposition au risque de change et recommander des stratégies pour la réduire.
Assurer l'administration du programme de cartes de crédit corporatives, incluant l'émission et la fermeture des cartes ainsi que le maintien des comptes.
Encadrer les opérations quotidiennes de gestion de la trésorerie.
Participer, en collaboration avec les autres départements, à l'élaboration de modèles de prévisions financières et piloter le processus mensuel de prévision du bilan et des flux de trésorerie.
Appuyer le chef de la trésorerie dans la gestion du programme d'assurance de l'entreprise : couverture adéquate, conformité aux politiques, efficacité des coûts, atténuation des risques et gestion des réclamations.
Analyser, compiler et suivre les frais de traitement des paiements en ligne ainsi que la performance des assureurs.
Mettre à jour et suivre les indicateurs de performance (KPI) de la trésorerie, et proposer des initiatives visant à réduire les frais d'intérêt et de service ainsi qu'à améliorer le cycle de trésorerie.
Contribuer à la gestion de la trésorerie interentreprises (prêts, dividendes et injections de capital).
Veiller à ce que les activités de trésorerie respectent les politiques de trésorerie, les normes comptables, les règles de gouvernance et les contrôles internes, tout en contribuant à simplifier les opérations.
Assurer le suivi et la comptabilisation des obligations liées à la dette et aux contrats de location, en plus de contribuer aux relations avec les prêteurs et à la production de rapports.
Préparer les besoins en capital en collaboration avec les unités d'affaires.
Contribuer à l'amélioration des processus et à l'optimisation des systèmes permettant d'établir la position de trésorerie mondiale quotidienne et de suivre le financement intra-entreprise.
Appuyer la préparation des déclarations mensuelles de la base d'emprunt et des rapports de gestion trimestriels (MD&A), ainsi que le maintien des relations bancaires.

Exigences

Baccalauréat en comptabilité, en économie, en finance ou dans un domaine connexe;
Minimum de 4 à 6 ans d'expérience pertinente, idéalement dans un environnement multijuridictionnel et multidevises.
Esprit analytique, rigueur et souci du détail, communication efficace et proactive, et solides habiletés interpersonnelles.

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*Le masculin est utilisé seulement dans le but d'alléger le texte.

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Offres d'emploi à Municipalité de Lyster, QC G0S, Canada(23720)

Analyste de trésorerie senior

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Contrôleur adjoint

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Analyste de trésorerie senior

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